旭晶自结8月底流动比19.30%、速动比13.52%、负债比98.92%

作者: | 发布日期: 2016 年 09 月 30 日 8:48 | 分类: 产业资讯

太阳能台湾厂商旭晶能源,日前公告了该公司 2016 年 8 月份自结之流动比率、速动比率、负债比率情形,以及未来三个月预计现金收支情形及银行融资使用状况。

旭晶表示,2016 年 8 月底自结之流动比率、速动比率及负债比率如下:
流动比率=19.30%
速动比率=13.52%
负债比率=98.92%

未来三个月预计现金收支情形(单位:NT千元)
项目/月份        2016年09月底   2016年10月底     2016年11月底
期初余额              22,689         26,240          26,790
现金流入              34,044         34,044          34,044
现金流出             -30,493        -33,494         -34,810
期末余额              26,240         26,790          26,024

旭晶银行融资额度及使用情形(单位:NT千元)
项目                融资额度      已使用额度      未使用额度
长期联贷案         9,050,000       4,703,000          0(注)
短期融资额度          63,440               0        63,440
注:长期联贷案因太阳能景气影响停止动拨

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